◆盤勢分析
1. 週四台股開平高震盪,最高點 10,545 點未收復半年線(10,549 點),最低點 10,488 點守穩在 10 日線(10,478 點)之上,終場指數下跌 15.55 點,跌幅 0.15%,收在 10,488.97 點,成交金額為 981.69 億元,小於 5 日均量(1,075 億元)及 20 日均量(1,323 億元)。三大法人合計賣超 12.96 億元:外資賣超 24.58 億元、投信買超 2.43 億元、自營商買超 9.20 億元。
2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:
(1)、量能:上攻帶量將有利大盤持續反彈。
(2)、均線:支撐為 10,400 至 10,322 點,壓力為季線(10,634 點)附近。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(56)低於 70,短線反彈。
3. 選股方向可留意 IC 設計、3D 感測、被動元件、PCB、生技、金融、原物料、中概等。
被動元件及生技近期成盤面強勢主流
1. 半導體:
設備股如 2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3581 博磊、6192 巨路、3131 弘塑等受惠大陸半導體建廠商機,矽晶圓漲價讓再生晶圓的 1560 中砂、3583 辛耘等可望受惠,IC 封測的 6147 頎邦拿到進軍大陸的門票,3264 欣銓攻車用及工控,IC 設計仍為相對強勢的族群,指標有 3227 原相、2401 凌陽、3094 聯傑、5471 松翰、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智等。
2. 被動元件:
漲價趨勢延續,除 MLCC 相關的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂之外,鋁質電容的 5317 凱美、2375 智寶、2472 立隆電、8042 金山電、6175 立敦也起漲價風,二極體的 6573 虹揚 - KY、2481 強茂、5425 台半、3675 德微等獲利表現也不錯。
3. 蘋概:
近期反彈重心為 PCB 的 6269 台郡、2313 華通、2367 燿華、6153 嘉聯益等,權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光及機殼 2474 可成、5264 鎧勝 - KY 等為台股能否持續反彈的關鍵,石墨散熱相關的公司長線也可留意,如 3017 奇鋐、3645 達邁等。
4. 生技:
鴻海集團新兵 6665 康聯生醫帶動人氣,指標可觀察新藥 4162 智擎、4174 浩鼎、4147 中裕、學名藥 4105 東洋、原料藥 1789 神隆、醫材 4107 邦特、6452 康友 - KY、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY、保健食品 8436 大江、4120 友華、1707 葡萄王、3205 佰研、運動 1736 喬山、1515 力山等。
5. 太陽能:
綠能政策可望帶動國內太陽能需求,加上供給秩序改善,指標包括 3561 昇陽科、3514 昱晶、3576 新日光、3686 達能、6244 茂迪、2406 國碩、6443 元晶、3691 碩禾等。
6.3D 感測:
3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位,相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤長線可持續研究。
7. 車用:
Tesla 出貨傳佳音,供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、6235 華孚、3019 亞光、3003 健和興、2412 建準等一吐怨氣,上游電池材料 4739 康普、4721 美琪瑪等本波反彈相對大盤強勁,比亞迪電動車在大陸市場稱王,相關供應鏈 3526 凡甲、6279 胡連等長線可留意。
8. 原物料:
原油價格高檔整理,塑化 PVC1305 華夏、SM1312 國喬、EG1710 東聯、DOP1313 聯成、ABS1309 台達化、PP1704 榮化、CPL1314 中石化等可留意。
9. 金融:
美國 12 月如預期升息 1 碼,2018 年將再升息 3 到 4 碼,升息循環啟動下,有利金融股的獲利推升,相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等,5871 中租 - KY、9941 裕融也將受惠全球景氣擴張。
10. 中概:
中國餐飲、教育、影視、童裝等市場成長快速,相關公司有 2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY 等。
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